Saldenzuordnung und Offenlegungsvorbereitung

Überblick

Dieses Starter-Kit hilft Finanzteams dabei, offenlegungsreife Finanzberichte zu erstellen, indem es einen sauberen, nachvollziehbaren Pfad von den Kontensalden bis zu jeder einzelnen Offenlegungsposition gewährleistet. Umgliederungen werden anhand konsistenter Wesentlichkeitsschwellen vorgenommen und Fußnoten mit den Angaben in den Finanzberichten abgeglichen.

Zusätzlich zu den Kern-Workflows enthält dieses Kit Anleitungen für den effektiven Einsatz von KI-Tools in Verbindung mit den Workflows zur Verbesserung der Ergebnisse.

Welches Problem löst es?

Finanzteams haben Schwierigkeiten, einen klaren und nachvollziehbaren Pfad von Saldenkonten zu Offenlegungsstrukturen aufrechtzuerhalten. Tabellenkalkulationsbasierte Zuordnungen sind schwer zu pflegen, wenn sich die Berichtsanforderungen ändern, was das Risiko von Fehlklassifizierungen und zeitaufwendiger manueller Validierung birgt.

Was ist enthalten?

• Zuordnung von Kontenplan zu Offenlegungsstruktur. Pflegt eine strukturierte Zuordnung vom Kontenplan zu den Offenlegungspositionen, sodass die Zuordnung konsistent und in jeder Periode wiederverwendbar ist.
• Validator für die Offenlegungsherkunft. Verfolgt jeden Offenlegungswert bis zu seinem Ursprungssaldo zurück, damit Audit-Anfragen schnell und genau beantwortet werden.
• Berater für die Umgliederung nach Wesentlichkeit. Wendet konsistente Wesentlichkeitsschwellenwerte an, um erforderliche Umgliederungen vor der Zusammenstellung des Offenlegungspakets zu ermitteln.
• Konsistenzprüfung zwischen Fußnoten und Jahresabschluss. Prüft vor der Einreichung, ob die Angaben in den Fußnoten mit den Werten auf der Vorderseite des Jahresabschlusses übereinstimmen.
• Zusammenstellung des Offenlegungspakets. Stellt das endgültige Offenlegungspaket aus validierten Komponenten zusammen, damit die Ausgabe vollständig, versioniert und zur Einreichung bereit ist.
• Optionale KI-Anleitung. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von KI Finanzkommentare erstellen.

Erweitern Sie Ihren Workflow mit KI

Dieses Starter-Kit ist KI-fähig, d. h. es wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, KI-Tools mit strukturierten, analysefähigen Daten effektiver zu nutzen. Mit diesem Starter-Kit können Sie Folgendes tun:

• Bereiten Sie hochwertige, strukturierte Daten vor, die ideal für LLMs geeignet sind.
• Wenden Sie KI-Tools effektiver und konsistenter an.
• Kombinieren Sie deterministische Analysen mit generativer KI, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

So wird‘s gemacht:

• Erstellen und führen Sie den Alteryx Workflow aus, um Ihre Daten vorzubereiten und zu analysieren.
• Exportieren Sie strukturierte Ergebnisse.
• Nutzen Sie die enthaltene Anleitung, um Ergebnisse in Ihr bevorzugtes LLM zu überführen.

So verwenden Sie dieses Starter-Kit

Nach dem Herunterladen werden Sie auf unsere Seite „So verwenden Sie Starter-Kits“ weitergeleitet, auf der Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation, zum Auffinden und zum Erkunden von Starter-Kits in Alteryx finden.