Resolución de excepciones de conciliación

Descripción general

Este kit de inicio ayuda a los equipos de contabilidad a resolver las excepciones de conciliación a tiempo, al asignar cada partida a su propietario, hacer un seguimiento de la antigüedad de las excepciones en relación con los umbrales aceptables y dar prioridad a las diferencias significativas para que se les preste atención inmediata. La documentación de resolución se captura de forma consistente y el estado agregado de las excepciones es visible para el gestor del cierre.

Además de los flujos de trabajo principales, este kit incluye orientación para usar las herramientas de IA eficazmente junto con los flujos de trabajo para mejorar los resultados.

¿Qué problema resuelve?

Las rupturas de conciliación a menudo carecen de un propietario claro o de un proceso de escalada, lo que deja excepciones antiguas sin resolver hasta que se acercan los plazos cerrados y obliga a los equipos a investigar discrepancias bajo presión de tiempo.

¿Qué incluye?

• Motor de enrutamiento de excepciones basado en el propietario. Deriva automáticamente las excepciones de conciliación al responsable correspondiente, de modo que cada partida tenga un encargado asignado desde el momento en que se identifica.
• Monitor de edad y umbral de excepción. Realiza el seguimiento de la antigüedad de las excepciones en comparación con los umbrales aceptables y escala los elementos que corren el riesgo de incumplir los plazos de resolución.
• Priorizador de excepciones basado en materialidad. Clasifica las excepciones por materialidad para que los equipos concentren los esfuerzos de resolución en las diferencias que implican mayor riesgo financiero.
• Registrador de documentación consistente de resolución. Captura la documentación de resolución en un formato consistente para que el registro de auditoría de conciliación sea completo y recuperable.
• Panel de control agregado de estado de excepciones. Proporciona al responsable del cierre una vista consolidada del estado de las excepciones en todas las cuentas para que nada pase desapercibido.
• Guía opcional de IA. Aprende cómo generar comentarios financieros usando IA.

Ampliar tu flujo de trabajo con IA

Este kit de inicio está preparado para la IA, lo que significa que está diseñado para que aproveches las herramientas de IA de manera más efectiva con datos estructurados y listos para el análisis. Con este kit de inicio, podrás hacer lo siguiente:

• Preparar datos estructurados y de alta calidad ideales para LLM.
• Aplicar las herramientas de IA de forma más eficaz y consistente.
• Combinar analítica determinista con IA generativa para obtener mejores resultados.

Cómo funciona:

• Construye y ejecuta el flujo de trabajo de Alteryx para preparar y analizar tus datos.
• Exporta los resultados estructurados.
• Usa la guía incluida para ingresar los resultados en tu LLM preferido.

¿Cómo usar este kit de inicio?

Después de la descarga, se te redireccionará a nuestra página Cómo usar los kits de inicio para obtener orientación paso a paso sobre cómo instalar, localizar y explorar los kits de inicio en Alteryx.