Mapeo de balances de comprobación y preparación de divulgaciones financieras

Descripción general

Este kit de inicio ayuda a los equipos financieros a elaborar estados financieros listos para su divulgación, al mantener una ruta clara y rastreable desde los saldos del plan de cuentas hasta cada partida de la información divulgada. Las reclasificaciones se aplican según umbrales de materialidad consistentes y las notas a pie de página se validan cotejándolas con el cuerpo principal de los estados financieros.

Además de los flujos de trabajo principales, este kit incluye orientación para usar las herramientas de IA eficazmente junto con los flujos de trabajo para mejorar los resultados.

¿Qué problema resuelve?

Los equipos de finanzas luchan por mantener una ruta clara y rastreable desde las cuentas de saldo de prueba hasta las estructuras de divulgación. Las tablas de correspondencia basadas en hojas de cálculo son difíciles de mantener a medida que evolucionan los requisitos de generación de informes, lo que genera riesgo de clasificación errónea y una validación manual que consume mucho tiempo.

¿Qué incluye?

• Generador de correspondencia de gráficos a divulgación. Mantiene una asignación estructurada desde el plan de cuentas hasta las partidas de divulgación para que la correspondencia sea consistente y reutilizable cada período.
• Validador de rastreo de linaje de divulgación. Rastrea cada valor de divulgación hasta su saldo de origen para que las consultas de auditoría se respondan rápida y precisa.
• Asesor de reclasificación basado en materialidad. Aplica umbrales de materialidad consistentes para identificar las reclasificaciones requeridas antes de ensamblar el paquete de divulgación financiera.
• Comprobador de consistencia entre notas al pie e instrucciones. Valida que las notas explicativas coincidan con los valores presentados en los estados financieros antes de la presentación.
• Compilador de paquetes de divulgación. Compila el paquete de divulgación final a partir de componentes validados para que la salida esté completa, versionada y lista para presentación.
• Guía opcional de IA. Aprende cómo generar comentarios financieros usando IA.

Ampliar tu flujo de trabajo con IA

Este kit de inicio está preparado para la IA, lo que significa que está diseñado para que aproveches las herramientas de IA de manera más efectiva con datos estructurados y listos para el análisis. Con este kit de inicio, podrás hacer lo siguiente:

• Preparar datos estructurados y de alta calidad ideales para LLM.
• Aplicar las herramientas de IA de forma más eficaz y consistente.
• Combinar analítica determinista con IA generativa para obtener mejores resultados.

Cómo funciona:

• Construye y ejecuta el flujo de trabajo de Alteryx para preparar y analizar tus datos.
• Exporta los resultados estructurados.
• Usa la guía incluida para ingresar los resultados en tu LLM preferido.

¿Cómo usar este kit de inicio?

Después de la descarga, se te redireccionará a nuestra página Cómo usar los kits de inicio para obtener orientación paso a paso sobre cómo instalar, localizar y explorar los kits de inicio en Alteryx.