TÉMOIGNAGE CLIENT
Région : EMEA
Secteur : Services financiers
Département : Analytique des données, Finance
Présentation de l'entreprise :
Ayvens Bank est une banque néerlandaise se focalisant exclusivement sur les produits d'épargne. Avec plus de 280 000 clients, Ayvens considère l'épargne permet non seulement aux clients de réaliser leurs rêves, mais favorise également un sentiment de sécurité et d'opportunité.
Pour les équipes financières, la clôture de fin de mois a tendance à condenser chaque inefficacité dans une seule période à enjeux élevés. Exports déconnectés, étapes de rapprochement manuelles et feuilles de calcul assemblées avec une mémoire institutionnelle plutôt qu'avec de la logique ; Ce schéma était habituel chez Ayvens Bank, et l'équipe savait qu'il devait changer.
En collaboration avec Alteryx et Infotopics, Ayvens Bank a revu intégralement le processus. Le résultat : un reporting automatisé, intégré et à l'épreuve des audits, ce qui a fondamentalement changé la façon dont l'équipe financière fonctionne, et ce qu'elle est désormais capable de faire.
Le mandat de l'équipe finance d'Ayvens Bank est étendu. En plus de l'administration financière traditionnelle, l'équipe gère l'analytique et la BI pour l'ensemble de l'organisation.
« Dans l'équipe finance, nous analysons des données tous les jours. Il était donc logique que l'analytique et la BI chez Ayvens fassent partie de notre équipe », explique Anna Kravets, responsable de l'équipe finance chez Ayvens Bank. « Cependant, le reporting de notre plateforme bancaire centrale atteignait ses limites. »
Ayvens a adopté Ohpen comme système bancaire central il y a plusieurs années. Bien que la plateforme prenne en charge les opérations bancaires centrales, elle n'a pas été conçue pour offrir la flexibilité de reporting financier dont Ayvens Bank avait besoin dans son environnement spécifique.
Cela a créé des frictions là où la précision comptait le plus : la clôture de fin de mois. Le processus reposait sur la collecte des données d'Ohpen, l'assemblage manuel des exportations, la validation des chiffres, la création de sauvegardes et la production d'un dernier ensemble de rapports, le tout sous une stricte surveillance réglementaire. Chaque étape était manuelle. Chaque étape comportait des risques. Et chaque étape coûtait du temps.
La conformité réglementaire a ajouté une couche d'urgence supplémentaire. Dans les établissements financiers, l'exactitude et la traçabilité de chaque chiffre sont essentielles. Les rapports de sauvegarde doivent être cohérents, les totaux doivent correspondre aux données sous-jacentes et l'ensemble du processus doit être reproductible.
Ayvens Bank s'est associée à Infotopics pour repenser le processus de reporting à l'aide d'Alteryx. « Alteryx est en phase avec notre vision et a répondu à nos exigences de conformité. Cela nous a donné la flexibilité de reporting que nous ne pouvions pas obtenir via notre plateforme bancaire centrale », explique Kravets.
La solution reposait sur un ensemble de workflows Alteryx conçus spécialement pour extraire les données d'Ohpen, les transformer en une structure orientée finance, et produire les rapports nécessaires à la clôture de fin de mois, y compris le bilan GL et les états de bénéfices et pertes.
L'équipe a commencé par une séquence délibérée. D'abord valider, puis modéliser, puis concevoir la logique. « Nous avons commencé par la validation et les tests, en nous assurant d'abord que les données étaient correctes, puis en les modélisant, et seulement après cela en produisant la logique et les résultats », explique Gijs Reysoo, consultant chez Infotopics. « C'est la seule manière d'instaurer la confiance dans vos chiffres. »
La seconde était une table centrale de correspondance. Plutôt que de maintenir plusieurs workflows fragmentés, toutes les sources et identifiants étaient connectés via une seule couche. Cela garantissait une consolidation cohérente entre les rapports, qu'il s'agisse du bilan GL ou d'un document de secours en aval. Cela a aussi rendu l'ensemble du système auditable : une table de correspondance signifie un seul endroit pour vérifier quand quelque chose semble anormal.
Des tests approfondis ont été intégrés à chaque étape comme principe fondamental de conception, car dans un environnement réglementé, la confiance dans les chiffres doit se gagner, pas être supposée.
Les chiffres ne donnent qu'une partie de la vue d'ensemble. 4 heures sont économisées chaque jour pour la préparation des rapports et 2 jours complets sont récupérés chaque mois sur les activités manuelles de clôture de fin de mois. Pour une équipe financière allégée avec un large champ d'action, c'est un changement significatif dans ce que l'équipe peut réellement faire.
Mais la plus grande victoire est structurelle. L'équipe financière travaille désormais à partir d'une source unique d'informations pour tous les chiffres financiers. Les rapports sont cohérents, les sauvegardes sont rapprochées, et tout le processus est reproductible à la demande, ce qui est extrêmement important lorsque les régulateurs interviennent.
Les points de contact manuels ont été considérablement réduits, ce qui signifie moins d'opportunités d'erreur humaine. Les workflows gèrent les tâches lourdes : extraction, validation, modélisation, et output, avec des contrôles et des vérifications intégrés à chaque étape.
L'architecture créée par Infotopics était délibérément scalable. Désormais, le même pipeline qui alimente la clôture mensuelle est appliqué à d'autres processus internes : analyse des campagnes, suivi des flux de trésorerie entrants et sortants, et plus encore.
Infotopics aide également Ayvens Bank à traduire les outputs d'Alteryx en tableaux de bord, étendant ainsi la portée des données au-delà de l'équipe financière et les plaçant entre les mains des intervenants dans toute l'entreprise. Ce qui a commencé comme un projet interne à des fins d'efficacité devient une capacité analytique qui profite à toutes les équipes.
Ayvens Bank est en croissance avec de nouvelles initiatives, de nouveaux défis data et de nouvelles demandes qui arrivent régulièrement. La base alimentée par Alteryx que l'équipe a construite permet de ne plus partir de zéro à chaque fois, et s'appuyer sur quelque chose de robuste.
Les workflows automatisés permettent à Ayvens Bank de gagner 4 heures par jour sur la préparation du reporting, et réduit la pression des activités manuelles de clôture en fin de mois.
La validation du contrôle, la logique de mappage et la documentation contribuent à garantir que les résultats financiers sont exacts, reproductibles et prêts à répondre aux exigences de reporting axées sur la conformité.
Les workflows Alteryx prennent désormais en charge des cas d'usage plus larges dans les domaines financier et opérationnel, allant de la surveillance des flux de trésorerie à l'analyse des campagnes et les tableaux de bord.
Infotopics est un partenaire data full-service, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des entreprises pour transformer leurs données en insights et en valeur métier. Ses consultants certifiés sont spécialisés dans des technologies telles qu'Alteryx, Tableau, Snowflake et Matillion, et accompagnent les clients dans leur stratégie de données, leur mise en œuvre, l'analytique, l'automatisation, la formation et l'adoption.
Région : EMEA
Secteur : Services financiers
Département : Analytique des données, Finance
Présentation de l'entreprise :
Ayvens Bank est une banque néerlandaise se focalisant exclusivement sur les produits d'épargne. Avec plus de 280 000 clients, Ayvens considère l'épargne permet non seulement aux clients de réaliser leurs rêves, mais favorise également un sentiment de sécurité et d'opportunité.