Resolução de exceções na reconciliação

Visão geral

Este Kit de Início ajuda as equipes contábeis a resolver exceções na conciliação dentro do prazo, encaminhando cada item para o proprietário responsável, acompanhando a idade das exceções em relação a limites aceitáveis, e priorizando diferenças materiais para atenção imediata. A documentação de resolução é capturada de forma consistente, e o status agregado de exceção é visível para o gerente próximo.

Além dos fluxos de trabalho principais, este kit inclui orientações para usar ferramentas de IA com eficácia, aprimorando os resultados obtidos.

Que problema ele soluciona?

As divergências na reconciliação muitas vezes não têm um responsável claro nem um processo de escalonamento. Com isso, as exceções antigas ficam sem solução até a aproximação dos prazos de fechamento, e as equipes acabam investigando discrepâncias sob pressão.

O que está incluído?

• Motor de roteamento de exceções com base no proprietário. Encaminha automaticamente as exceções de reconciliação para o proprietário responsável, de modo que cada item tenha um resolvedor alocado a partir do momento em que é identificado.
• Monitor de idade e limite de exceções. Monitora a idade das exceções em relação aos limites aceitáveis e escala itens que correm risco de violar o prazo de resolução.
• Priorizador de exceções baseado em materialidade. Classifica exceções por materialidade, para que as equipes concentrem o esforço de resolução nas diferenças que acarretam maior risco financeiro.
• Gravador consistente de documentação de resolução. Captura a documentação de resolução em um formato consistente, para que o registro de auditoria de reconciliação seja completo e recuperável.
• Dashboard do status agregado de exceções. Fornece ao gerente próximo uma visão consolidada do status das exceções em todas as contas, para que nada passe despercebido.
• Orientação opcional com IA. Aprenda como gerar comentários financeiros com IA.

Ampliando seu fluxo de trabalho com IA

Este Kit de Início está pronto para inteligência artificial (IA), ou seja, foi projetado para ajudar a usar ferramentas de IA de forma mais eficaz com dados estruturados e prontos para análise. Com este Kit de Início, você pode:

• Elaborar dados estruturados de alta qualidade, ideais para LLMs
• Aplicar ferramentas de IA de forma mais eficaz e consistente
• Combinar analytics determinísticos com IA generativa para resultados aprimorados

Saiba como funciona:

• Crie e execute o fluxo de trabalho no Alteryx para preparar e analisar seus dados
• Exporte saídas estruturadas
• Use as instruções fornecidas para inserir os resultados no seu LLM preferido

Como usar este Kit de Início?

Após o download, você será redirecionado para nossa página Como usar os Kits de Início para orientações passo a passo sobre como instalar, localizar e explorar os Kits de Início no Alteryx.